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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376 133.00 | 2 130 477.00 | 245 656.00 | 2 376 133.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 169 820.00 | 653.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 482.00 | 454 649.00 | 66 833.00 | 521 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 526.00 | 2 754 947.00 | 412 578.00 | 3 167 526.00 |
BT Marchandises | 1 508 091.00 | 170 581.00 | 1 337 510.00 | 1 508 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 330.00 | | 1 372 330.00 | 1 372 330.00 |
BZ Autres créances | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 083.00 | 170 581.00 | 3 157 501.00 | 3 328 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 609.00 | 2 925 528.00 | 3 570 080.00 | 6 495 609.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 093.00 | 212 519.00 | | 220 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 850.00 | 826 104.00 | | 759 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 119.00 | -66 254.00 | | 538 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 009.00 | 997 315.00 | | 1 543 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 052.00 | 324 951.00 | | 249 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 052.00 | 324 951.00 | | 249 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 216.00 | 332 538.00 | | 677 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 655 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 763.00 | 654 803.00 | | 760 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 035.00 | 280 864.00 | | 333 035.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 2 208.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 019.00 | 1 925 553.00 | | 1 778 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 080.00 | 3 247 821.00 | | 3 570 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 795 782.00 | 1 148.00 | 6 796 930.00 | 6 795 782.00 |
FG Production vendue services | 1 416 919.00 | | 1 416 919.00 | 1 416 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 701.00 | 1 148.00 | 8 213 850.00 | 8 212 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 667.00 | 6 433 287.00 | | 8 581 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 548.00 | 6 499 541.00 | | 8 043 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 119.00 | -66 254.00 | | 538 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 188.00 | | 179 485.00 | 3 060 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 578.00 | 1 568.00 | 3 167 526.00 | 70 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 578.00 | 1 568.00 | 708 479.00 | 70 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 527.00 | | 151 457.00 | 2 307 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 599.00 | | 28 027.00 | 752 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 248.00 | 89 968.00 | 1 269.00 | 2 666 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063 730.00 | 66 747.00 | | 2 063 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 518.00 | 23 221.00 | 1 269.00 | 602 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 951.00 | | 75 899.00 | 324 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 592.00 | 170 581.00 | 144 592.00 | 144 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 592.00 | 170 581.00 | 144 592.00 | 144 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 544.00 | 170 581.00 | 220 492.00 | 469 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 581.00 | 144 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 763.00 | 760 763.00 | | 760 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 330.00 | | | 1 372 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 010.00 | 628 010.00 | | 628 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 206.00 | 18 931.00 | 30 274.00 | 49 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VP Divers | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 591.00 | 1 739 591.00 | | 1 739 591.00 |
VW T.V.A. | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 019.00 | 1 747 744.00 | 30 274.00 | 1 778 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |