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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 578.00 | 2 243 357.00 | 269 220.00 | 2 512 578.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 170 161.00 | 313.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 503.00 | 453 147.00 | 47 355.00 | 500 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 382.00 | 2 866 666.00 | 483 716.00 | 3 350 382.00 |
BT Marchandises | 1 178 909.00 | 83 885.00 | 1 095 023.00 | 1 178 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168 104.00 | | 1 168 104.00 | 1 168 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 262.00 | | 909 262.00 | 909 262.00 |
BZ Autres créances | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 085.00 | 83 885.00 | 3 565 199.00 | 3 649 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 467.00 | 2 950 551.00 | 4 048 916.00 | 6 999 467.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 277.00 | 220 093.00 | | 228 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 009.00 | 15 359.00 | | 22 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 319.00 | 759 850.00 | | 1 291 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 370.00 | 538 119.00 | | -120 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 822.00 | 1 543 009.00 | | 1 430 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 249 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 249 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 778.00 | 677 216.00 | | 529 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 840.00 | | | 857 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 124.00 | 760 763.00 | | 985 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 844.00 | 333 035.00 | | 231 844.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | 6 988.00 | | 13 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 093.00 | 1 778 019.00 | | 2 618 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 916.00 | 3 570 080.00 | | 4 048 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 526.00 | | 237 357.00 | 3 167 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 522.00 | 37 979.00 | 3 350 382.00 | 16 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 676.00 | 2 595 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | 25 302.00 | 754 691.00 | 16 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 985.00 | | 149 120.00 | 2 458 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 479.00 | | 88 037.00 | 708 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 200.00 | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 947.00 | 138 148.00 | 26 430.00 | 2 754 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 477.00 | 117 082.00 | 4 201.00 | 2 130 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 470.00 | 21 066.00 | 22 228.00 | 624 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 052.00 | | 249 052.00 | 249 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 581.00 | 83 885.00 | 170 581.00 | 170 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 581.00 | 83 885.00 | 170 581.00 | 170 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 633.00 | 83 885.00 | 419 633.00 | 419 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 885.00 | 170 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 124.00 | 985 124.00 | | 985 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 909 262.00 | 909 262.00 | | 909 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 254 724.00 | 254 724.00 | | 254 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 382.00 | 334 382.00 | | 334 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 396.00 | 77 843.00 | 117 552.00 | 195 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 971.00 | 1 301 771.00 | 200.00 | 1 301 971.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 253.00 | 1 642 700.00 | 117 552.00 | 1 760 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |