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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700 668.00 | 2 425 539.00 | 275 128.00 | 2 700 668.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 170 425.00 | 49.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 547.00 | 474 804.00 | 56 742.00 | 531 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 332.00 | 3 070 768.00 | 548 564.00 | 3 619 332.00 |
BT Marchandises | 1 500 783.00 | 54 303.00 | 1 446 480.00 | 1 500 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 683.00 | | 737 683.00 | 737 683.00 |
BZ Autres créances | 561 023.00 | | 561 023.00 | 561 023.00 |
CF Disponibilités | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 779.00 | 54 303.00 | 3 011 476.00 | 3 065 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 112.00 | 3 125 072.00 | 3 560 040.00 | 6 685 112.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 562.00 | 228 277.00 | | 235 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 948.00 | 1 291 319.00 | | 1 170 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 043.00 | -120 370.00 | | -225 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 063.00 | 1 430 822.00 | | 1 213 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 191.00 | 529 778.00 | | 317 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 857 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 855.00 | 985 124.00 | | 1 631 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 336.00 | 231 844.00 | | 344 336.00 |
EA Autres dettes | 53 593.00 | 13 490.00 | | 53 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 346 976.00 | 2 618 093.00 | | 2 346 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 040.00 | 4 048 916.00 | | 3 560 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 588 408.00 | | 7 588 408.00 | 7 588 408.00 |
FG Production vendue services | 1 470 605.00 | | 1 470 605.00 | 1 470 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 014.00 | | 9 059 014.00 | 9 059 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 864.00 | 6 782 450.00 | | 9 174 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 907.00 | 6 902 820.00 | | 9 399 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 043.00 | -120 370.00 | | -225 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 382.00 | | 352 664.00 | 3 350 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 713.00 | | 3 619 332.00 | 83 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 713.00 | | 2 917 050.00 | 83 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 143.00 | | 321 620.00 | 2 679 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 977.00 | | 31 044.00 | 670 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 666.00 | 204 102.00 | | 2 866 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 357.00 | 182 181.00 | | 2 243 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 308.00 | 21 921.00 | | 623 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 885.00 | 54 303.00 | 83 885.00 | 83 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 885.00 | 54 303.00 | 83 885.00 | 83 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 885.00 | 54 303.00 | 83 885.00 | 83 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 303.00 | 83 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 855.00 | 1 631 855.00 | | 1 631 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 737 683.00 | 737 683.00 | | 737 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 558 917.00 | 558 917.00 | | 558 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 191.00 | 123 648.00 | 193 543.00 | 317 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 655.00 | 1 408 455.00 | 200.00 | 1 408 655.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 976.00 | 2 153 432.00 | 193 543.00 | 2 346 976.00 |