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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 725.00 | 2 490 165.00 | 198 560.00 | 2 688 725.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 812.00 | 499 376.00 | 31 436.00 | 530 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 081.00 | 3 159 337.00 | 523 744.00 | 3 683 081.00 |
BT Marchandises | 1 452 011.00 | 59 145.00 | 1 392 865.00 | 1 452 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 028.00 | | 1 410 028.00 | 1 410 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 044.00 | | 527 044.00 | 527 044.00 |
BZ Autres créances | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CF Disponibilités | 1 154 862.00 | | 1 154 862.00 | 1 154 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 504.00 | 59 145.00 | 4 776 358.00 | 4 835 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 586.00 | 3 218 482.00 | 5 300 103.00 | 8 518 586.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 129.00 | 238 397.00 | | 247 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 519.00 | 945 905.00 | | 863 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 801.00 | -82 385.00 | | 579 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 046.00 | 1 133 512.00 | | 1 722 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 140.00 | 2 096 814.00 | | 1 981 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 260 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 902.00 | | | 614 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 517.00 | 373 968.00 | | 658 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 320.00 | 256 634.00 | | 323 320.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 43 467.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 057.00 | 5 030 884.00 | | 3 578 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 103.00 | 6 164 397.00 | | 5 300 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775 680.00 | | 4 775 680.00 | 4 775 680.00 |
FG Production vendue services | 2 043 044.00 | | 2 043 044.00 | 2 043 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 725.00 | | 6 818 725.00 | 6 818 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 987.00 | 4 320 883.00 | | 7 269 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 186.00 | 4 403 269.00 | | 6 690 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 801.00 | -82 385.00 | | 579 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 625.00 | | 364 865.00 | 3 772 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 551.00 | 370 858.00 | 3 683 081.00 | 83 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 551.00 | 354 435.00 | 2 982 212.00 | 83 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 700 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 333.00 | | 364 865.00 | 3 055 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 030.00 | | | 717 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 564.00 | 210 247.00 | 366 474.00 | 3 315 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646 635.00 | 197 965.00 | 354 435.00 | 2 646 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 928.00 | 12 281.00 | 12 038.00 | 668 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 407.00 | 59 145.00 | 67 407.00 | 67 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 407.00 | 59 145.00 | 67 407.00 | 67 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 407.00 | 59 145.00 | 67 407.00 | 67 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 145.00 | 67 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 517.00 | 658 517.00 | | 658 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 527 044.00 | 527 044.00 | | 527 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 140.00 | 350 030.00 | 1 631 109.00 | 1 981 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 802.00 | 818 602.00 | 200.00 | 818 802.00 |
VW T.V.A. | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 154.00 | 1 332 045.00 | 1 631 109.00 | 2 963 154.00 |