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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888 930.00 | 2 646 635.00 | 242 295.00 | 2 888 930.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 556.00 | 498 454.00 | 48 101.00 | 546 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 625.00 | 3 315 564.00 | 457 061.00 | 3 772 625.00 |
BT Marchandises | 2 118 687.00 | 67 407.00 | 2 051 280.00 | 2 118 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 871.00 | | 286 871.00 | 286 871.00 |
BZ Autres créances | 2 073 721.00 | | 2 073 721.00 | 2 073 721.00 |
CF Disponibilités | 991 112.00 | | 991 112.00 | 991 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 743.00 | 67 407.00 | 5 707 336.00 | 5 774 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 369.00 | 3 382 971.00 | 6 164 397.00 | 9 547 369.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 397.00 | 235 562.00 | | 238 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 905.00 | 1 170 948.00 | | 945 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 385.00 | -225 043.00 | | -82 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 512.00 | 1 213 063.00 | | 1 133 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 814.00 | 317 191.00 | | 2 096 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 968.00 | 1 631 855.00 | | 373 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 634.00 | 344 336.00 | | 256 634.00 |
EA Autres dettes | 43 467.00 | 53 593.00 | | 43 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 884.00 | 2 346 976.00 | | 5 030 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 397.00 | 3 560 040.00 | | 6 164 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 353.00 | | 1 990 353.00 | 1 990 353.00 |
FG Production vendue services | 1 038 658.00 | | 1 038 658.00 | 1 038 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 012.00 | | 3 029 012.00 | 3 029 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 407.00 | |
GE Autres charges | | | 439 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 883.00 | 9 174 864.00 | | 4 320 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 269.00 | 9 399 907.00 | | 4 403 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 385.00 | -225 043.00 | | -82 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 332.00 | 286 822.00 | | 3 619 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 530.00 | 3 772 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 530.00 | 3 055 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 050.00 | 271 813.00 | | 2 917 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 021.00 | 15 009.00 | | 702 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 768.00 | 244 795.00 | | 3 070 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425 539.00 | 221 096.00 | | 2 425 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 229.00 | 23 699.00 | | 645 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 303.00 | 67 407.00 | 54 303.00 | 54 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 303.00 | 67 407.00 | 54 303.00 | 54 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 303.00 | 67 407.00 | 54 303.00 | 54 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 407.00 | 54 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398 764.00 | 398 764.00 | | 398 764.00 |
VB T. V. A. | 604 120.00 | 604 120.00 | | 604 120.00 |
VC Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 814.00 | 122 300.00 | 1 974 514.00 | 2 096 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
VP Divers | 1 024 252.00 | 1 024 252.00 | | 1 024 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 736.00 | 2 467 536.00 | 200.00 | 2 467 736.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 884.00 | 3 056 370.00 | 1 974 514.00 | 5 030 884.00 |