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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 7 807.00 | 6 593.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 885.00 | 7 807.00 | 961 078.00 | 968 885.00 |
BT Marchandises | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 772.00 | | 286 772.00 | 286 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 656.00 | 7 807.00 | 1 247 849.00 | 1 255 656.00 |
CU Autres participations | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
DL TOTAL (I) | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 250.00 | | | 575 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 450.00 | | | 905 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 849.00 | | | 1 247 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 450.00 | | | 905 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 195.00 | | 1 690.00 | 967 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 808.00 | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 882.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 2 596.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 2 596.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 250.00 | 575 250.00 | | 575 250.00 |
VI Groupe et associés | 226 187.00 | 226 187.00 | | 226 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 931.00 | 62 871.00 | 60.00 | 62 931.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 450.00 | 905 450.00 | | 905 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 665.00 | | | 43 665.00 |