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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
BZ Autres créances | 965 216.00 | | 965 216.00 | 965 216.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 095.00 | | 1 073 095.00 | 1 073 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 283.00 | | 1 073 283.00 | 1 073 283.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 341.00 | 518 830.00 | | 542 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | 53 511.00 | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 646 086.00 | 682 341.00 | | 646 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 416.00 | 259 160.00 | | 172 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 370.00 | 219 907.00 | | 219 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 87 246.00 | | 31 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 12 750.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 197.00 | 579 223.00 | | 427 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 283.00 | 1 261 564.00 | | 1 073 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 498.00 | 406 848.00 | | 328 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 821.00 | | | 1 052 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 633.00 | 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 204.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 767.00 | 11 655.00 | 71 422.00 | 59 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 11 655.00 | 71 422.00 | 59 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 416.00 | 73 717.00 | 98 698.00 | 172 416.00 |
VI Groupe et associés | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 898.00 | 947 898.00 | | 947 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 197.00 | 328 498.00 | 98 698.00 | 427 197.00 |