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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 204.00 | 59 767.00 | 40 438.00 | 100 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 821.00 | 59 767.00 | 993 055.00 | 1 052 821.00 |
BT Marchandises | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 330.00 | 59 767.00 | 1 261 564.00 | 1 321 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 830.00 | 462 879.00 | | 518 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 511.00 | 55 950.00 | | 53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 682 341.00 | 628 830.00 | | 682 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 160.00 | 344 450.00 | | 259 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 907.00 | 220 545.00 | | 219 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 56 298.00 | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 14 401.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 223.00 | 635 854.00 | | 579 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 564.00 | 1 264 684.00 | | 1 261 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 848.00 | 376 754.00 | | 406 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 575.00 | | 520.00 | 1 056 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 1 052 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 100 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 958.00 | | 520.00 | 103 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 869.00 | 13 172.00 | 4 274.00 | 50 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 869.00 | 13 172.00 | 4 274.00 | 50 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 160.00 | 86 785.00 | 172 375.00 | 259 160.00 |
VI Groupe et associés | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 223.00 | 406 848.00 | 172 375.00 | 579 223.00 |