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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 620.00 | 25 584.00 | 77 035.00 | 102 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 590.00 | 25 584.00 | 1 033 005.00 | 1 058 590.00 |
BT Marchandises | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CF Disponibilités | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 786.00 | | 333 786.00 | 333 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 376.00 | 25 584.00 | 1 366 791.00 | 1 392 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 414.00 | 232 399.00 | | 311 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | 79 015.00 | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 513 484.00 | 421 414.00 | | 513 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 010.00 | 524 466.00 | | 518 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 993.00 | 225 557.00 | | 222 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 136 416.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113.00 | 28 820.00 | | 24 113.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 307.00 | 915 419.00 | | 853 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 791.00 | 1 336 833.00 | | 1 366 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 676.00 | 461 387.00 | | 422 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 402.00 | | 4 188.00 | 1 054 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 182.00 | | 3 438.00 | 99 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 750.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611.00 | 13 973.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 13 973.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 010.00 | 87 378.00 | 331 933.00 | 518 010.00 |
VI Groupe et associés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 307.00 | 422 676.00 | 331 933.00 | 853 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 352.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | 12 337.00 | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 15 268.00 | 21 184.00 | | 15 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 298.00 | 21 336.00 | | 21 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | 3 502.00 | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 4 854.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 652.00 | 55 256.00 | | 60 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 718.00 | 42 621.00 | | 45 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 247.00 | 54 857.00 | | 45 247.00 |