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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 620.00 | 40 588.00 | 62 032.00 | 102 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 600.00 | 40 588.00 | 1 019 012.00 | 1 059 600.00 |
BT Marchandises | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 208.00 | 190.00 | 80 018.00 | 80 208.00 |
CF Disponibilités | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 788.00 | 190.00 | 310 598.00 | 310 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 388.00 | 40 778.00 | 1 329 610.00 | 1 370 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 484.00 | 311 414.00 | | 373 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 395.00 | 92 070.00 | | 89 395.00 |
DL TOTAL (I) | 572 879.00 | 513 484.00 | | 572 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 732.00 | 518 010.00 | | 430 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 114.00 | 222 993.00 | | 221 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | 88 031.00 | | 89 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 24 113.00 | | 14 949.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 731.00 | 853 307.00 | | 756 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 610.00 | 1 366 791.00 | | 1 329 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 359.00 | 422 676.00 | | 412 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 590.00 | | 1 010.00 | 1 058 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 1 010.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 15 003.00 | | 25 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 15 003.00 | | 25 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 732.00 | 86 361.00 | 319 456.00 | 430 732.00 |
VI Groupe et associés | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 731.00 | 412 359.00 | 319 456.00 | 756 731.00 |