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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 182.00 | 11 611.00 | 87 571.00 | 99 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 402.00 | 11 611.00 | 1 042 791.00 | 1 054 402.00 |
BT Marchandises | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CF Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 444.00 | 11 611.00 | 1 336 833.00 | 1 348 444.00 |
CU Autres participations | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
DL TOTAL (I) | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 466.00 | | | 524 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 557.00 | | | 225 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 419.00 | | | 915 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 833.00 | | | 1 336 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 387.00 | | | 461 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 885.00 | | 86 325.00 | 968 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 054 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 99 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 85 590.00 | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | 735.00 | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807.00 | 3 812.00 | 8.00 | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 3 812.00 | 8.00 | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 466.00 | 70 434.00 | 282 974.00 | 524 466.00 |
VI Groupe et associés | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 559.00 | 78 499.00 | 60.00 | 78 559.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 419.00 | 461 387.00 | 282 974.00 | 915 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 857.00 | | | 54 857.00 |