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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 50 869.00 | 53 090.00 | 103 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 575.00 | 50 869.00 | 1 005 707.00 | 1 056 575.00 |
BT Marchandises | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 553.00 | 50 869.00 | 1 264 684.00 | 1 315 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 879.00 | 373 484.00 | | 462 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 950.00 | 89 395.00 | | 55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 628 830.00 | 572 879.00 | | 628 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 450.00 | 430 732.00 | | 344 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 545.00 | 221 114.00 | | 220 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 89 776.00 | | 56 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 14 949.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 854.00 | 756 731.00 | | 635 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 684.00 | 1 329 610.00 | | 1 264 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 754.00 | 412 359.00 | | 376 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 600.00 | | 3 970.00 | 1 059 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 453.00 | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 1 056 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 103 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 620.00 | | 3 880.00 | 102 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 90.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 12 822.00 | 2 542.00 | 40 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 12 822.00 | 2 542.00 | 40 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 450.00 | 85 350.00 | 259 100.00 | 344 450.00 |
VI Groupe et associés | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 854.00 | 376 754.00 | 259 100.00 | 635 854.00 |