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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 965.00 | 395 032.00 | 173 933.00 | 568 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 965.00 | 395 032.00 | 473 933.00 | 868 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
BZ Autres créances | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 694.00 | | 369 694.00 | 369 694.00 |
CF Disponibilités | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 611.00 | | 969 611.00 | 969 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 576.00 | 395 032.00 | 1 443 544.00 | 1 838 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 889.00 | | | 397 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
DL TOTAL (I) | 608 106.00 | | | 608 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 723.00 | | | 557 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 438.00 | | | 835 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 544.00 | | | 1 443 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 034.00 | | | 413 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 495.00 | 143 621.00 | 1 443 116.00 | 1 299 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 495.00 | 143 621.00 | 1 443 116.00 | 1 299 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 707.00 | | | 1 460 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 490.00 | | | 1 305 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 233.00 | | 61 732.00 | 829 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 868 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 568 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 233.00 | | 61 732.00 | 529 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 899.00 | 97 133.00 | 22 000.00 | 319 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 899.00 | 97 133.00 | 22 000.00 | 319 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 723.00 | 135 319.00 | 422 404.00 | 557 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 806.00 | 415 806.00 | | 415 806.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 438.00 | 413 034.00 | 422 404.00 | 835 438.00 |