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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 135.00 | 744 926.00 | 236 209.00 | 981 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 135.00 | 744 926.00 | 536 209.00 | 1 281 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 724.00 | | 348 724.00 | 348 724.00 |
BZ Autres créances | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 214 442.00 | | 214 442.00 | 214 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 512.00 | | 1 210 512.00 | 1 210 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 647.00 | 744 926.00 | 1 746 721.00 | 2 491 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 393.00 | | | 867 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 455.00 | | | 1 082 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 547.00 | | | 263 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 266.00 | | | 664 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 721.00 | | | 1 746 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 995.00 | | | 504 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 065.00 | | 1 070.00 | 1 300 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 281 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 981 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 065.00 | | 1 070.00 | 1 000 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 455.00 | 140 471.00 | 20 000.00 | 624 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 455.00 | 140 471.00 | 20 000.00 | 624 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 724.00 | 348 724.00 | | 348 724.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 547.00 | 104 276.00 | 159 271.00 | 263 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 777.00 | 412 777.00 | | 412 777.00 |
VW T.V.A. | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 266.00 | 504 995.00 | 159 271.00 | 664 266.00 |