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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 065.00 | 624 455.00 | 375 610.00 | 1 000 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 065.00 | 624 455.00 | 675 610.00 | 1 300 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
BZ Autres créances | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 221.00 | | 1 241 221.00 | 1 241 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 286.00 | 624 455.00 | 1 916 831.00 | 2 541 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 010.00 | | | 775 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 922 393.00 | | | 922 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 873.00 | | | 464 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 438.00 | | | 994 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 831.00 | | | 1 916 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 027.00 | | | 731 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 391.00 | 107 064.00 | 25 000.00 | 542 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 391.00 | 107 064.00 | 25 000.00 | 542 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 394 622.00 | 394 622.00 | | 394 622.00 |
VB T. V. A. | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 873.00 | 201 462.00 | 263 411.00 | 464 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 301.00 | | | 190 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 092.00 | 512 092.00 | | 512 092.00 |
VW T.V.A. | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 438.00 | 731 027.00 | 263 411.00 | 994 438.00 |