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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 113.00 | 2 513.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 686.00 | 891 693.00 | 564 993.00 | 1 456 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 311.00 | 891 806.00 | 867 505.00 | 1 759 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 394.00 | | 537 394.00 | 537 394.00 |
BZ Autres créances | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 737 710.00 | | 737 710.00 | 737 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 340.00 | | 1 471 340.00 | 1 471 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 651.00 | 891 806.00 | 2 338 845.00 | 3 230 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 455.00 | 867 393.00 | | 1 027 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 848.00 | 160 062.00 | | 102 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 303.00 | 1 082 455.00 | | 1 185 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 028.00 | 263 547.00 | | 430 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 558.00 | 26 000.00 | | 51 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 940.00 | 128 827.00 | | 162 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 264.00 | 245 892.00 | | 418 264.00 |
EA Autres dettes | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 542.00 | 664 266.00 | | 1 153 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 845.00 | 1 746 721.00 | | 2 338 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 600.00 | 664 266.00 | | 859 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 135.00 | | 503 176.00 | 1 281 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 759 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 459 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 135.00 | | 503 176.00 | 981 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 926.00 | 171 880.00 | 25 000.00 | 744 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 926.00 | 171 880.00 | 25 000.00 | 744 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 864.00 | 206 864.00 | | 206 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UX Autres créances clients | 537 394.00 | 537 394.00 | | 537 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 028.00 | 136 086.00 | 293 942.00 | 430 028.00 |
VI Groupe et associés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 948.00 | 643 948.00 | | 643 948.00 |
VW T.V.A. | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 542.00 | 859 600.00 | 293 942.00 | 1 153 542.00 |