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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 065.00 | 542 391.00 | 147 675.00 | 690 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 065.00 | 542 391.00 | 447 675.00 | 990 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 504.00 | | 337 504.00 | 337 504.00 |
BZ Autres créances | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 065.00 | 542 391.00 | 1 679 674.00 | 2 222 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 991.00 | | | 694 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
DL TOTAL (I) | 830 010.00 | | | 830 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 656.00 | | | 397 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
EA Autres dettes | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 664.00 | | | 849 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 674.00 | | | 1 679 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 865.00 | | 92 200.00 | 957 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 990 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 690 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 865.00 | | 92 200.00 | 657 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 384.00 | 115 007.00 | 60 000.00 | 487 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 384.00 | 115 007.00 | 60 000.00 | 487 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 656.00 | 168 100.00 | 229 556.00 | 397 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 478.00 | | | 164 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 472.00 | 497 477.00 | | 497 472.00 |
VW T.V.A. | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 664.00 | 620 108.00 | 229 556.00 | 849 664.00 |