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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 806.00 | 3 913.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 788.00 | 1 121 159.00 | 523 629.00 | 1 644 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 506.00 | 1 121 964.00 | 827 542.00 | 1 949 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 801.00 | | 872 801.00 | 872 801.00 |
BZ Autres créances | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 4 901.00 | 130 099.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 845 380.00 | | 845 380.00 | 845 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 126.00 | 4 901.00 | 2 008 225.00 | 2 013 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 632.00 | 1 126 866.00 | 2 835 767.00 | 3 962 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 303.00 | 1 027 455.00 | | 1 130 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 927.00 | 102 848.00 | | 175 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 230.00 | 1 185 303.00 | | 1 361 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 581.00 | 430 028.00 | | 421 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 558.00 | 51 558.00 | | 228 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120.00 | 162 940.00 | | 445 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 277.00 | 418 264.00 | | 379 277.00 |
EA Autres dettes | | 90 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 536.00 | 1 153 542.00 | | 1 474 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 767.00 | 2 338 845.00 | | 2 835 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 296.00 | 859 600.00 | | 1 199 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 311.00 | | 223 795.00 | 1 759 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 1 949 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 1 649 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 311.00 | | 223 795.00 | 1 459 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 806.00 | 234 055.00 | 3 897.00 | 891 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 806.00 | 234 055.00 | 3 897.00 | 891 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 120.00 | 445 120.00 | | 445 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 872 801.00 | 872 801.00 | | 872 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 581.00 | 146 340.00 | 275 241.00 | 421 581.00 |
VI Groupe et associés | 228 558.00 | 228 558.00 | | 228 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 720.00 | 1 023 720.00 | | 1 023 720.00 |
VW T.V.A. | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 536.00 | 1 199 296.00 | 275 241.00 | 1 474 536.00 |