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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 865.00 | 487 384.00 | 170 481.00 | 657 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 865.00 | 487 384.00 | 470 481.00 | 957 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 335.00 | | 344 335.00 | 344 335.00 |
BZ Autres créances | 208 578.00 | | 208 578.00 | 208 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 885.00 | | 423 885.00 | 423 885.00 |
CF Disponibilités | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 484.00 | | 1 143 484.00 | 1 143 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 350.00 | 487 384.00 | 1 613 966.00 | 2 101 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 106.00 | | | 553 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
DL TOTAL (I) | 749 991.00 | | | 749 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 185.00 | | | 487 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 678.00 | | | 211 678.00 |
EA Autres dettes | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 975.00 | | | 863 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 966.00 | | | 1 613 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 054.00 | | | 529 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 510.00 | 184 422.00 | 1 510 931.00 | 1 326 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 510.00 | 184 422.00 | 1 510 931.00 | 1 326 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 460.00 | | | 1 564 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 575.00 | | | 1 422 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 965.00 | | 88 900.00 | 868 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 965.00 | | 88 900.00 | 568 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 032.00 | 92 778.00 | | 395 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 032.00 | 92 778.00 | | 395 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UX Autres créances clients | 344 335.00 | | | 344 335.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 185.00 | 152 265.00 | 334 921.00 | 487 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 371.00 | 555 371.00 | | 555 371.00 |
VW T.V.A. | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 975.00 | 529 054.00 | 334 921.00 | 863 975.00 |