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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 265 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 274.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 312 232.00 | |
BT Marchandises | | | 135 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 618 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 303.00 | 11 622.00 | | 107 303.00 |
DL TOTAL (I) | 168 925.00 | 61 622.00 | | 168 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 883.00 | 1 052 517.00 | | 961 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 675.00 | 312 491.00 | | 307 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 148.00 | 99 370.00 | | 105 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | 32 746.00 | | 70 851.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 12 456.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 844.00 | 1 509 581.00 | | 1 447 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 078.00 | 1 571 204.00 | | 1 618 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 069.00 | 1 238.00 | | 41 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 151.00 | 1 302 037.00 | | 1 344 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 848.00 | 1 290 415.00 | | 1 236 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 303.00 | 11 622.00 | | 107 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 818.00 | | 4 375.00 | 1 315 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | | 2 195.00 | 36 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 2 180.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 4 822.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 12.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 4 810.00 | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 737.00 | 92 154.00 | 374 682.00 | 961 737.00 |
VI Groupe et associés | 307 675.00 | 307 675.00 | | 307 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 845.00 | 578 262.00 | 374 682.00 | 1 447 845.00 |