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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 119.00 | 268.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 972.00 | 22 405.00 | 45 567.00 | 67 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 654.00 | 24 114.00 | 1 336 540.00 | 1 360 654.00 |
BT Marchandises | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 219.00 | | 347 219.00 | 347 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 874.00 | 24 114.00 | 1 683 759.00 | 1 707 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 981.00 | 225 494.00 | | 332 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 634.00 | 117 487.00 | | 110 634.00 |
DL TOTAL (I) | 498 616.00 | 397 981.00 | | 498 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 232.00 | 3 924.00 | | 5 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 232.00 | 3 924.00 | | 5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 031.00 | 773 476.00 | | 697 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 614.00 | 308 180.00 | | 308 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 135.00 | 133 267.00 | | 140 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 979.00 | 32 300.00 | | 29 979.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 372.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 912.00 | 1 247 595.00 | | 1 179 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 759.00 | 1 649 500.00 | | 1 683 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 489.00 | 569 394.00 | | 581 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 356.00 | | 1 249 356.00 | 1 249 356.00 |
FG Production vendue services | 171 531.00 | | 171 531.00 | 171 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 887.00 | | 1 420 887.00 | 1 420 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 211.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 5 633.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | -5 633.00 | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 43 543.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 168.00 | 1 412 227.00 | | 1 423 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 534.00 | 1 294 740.00 | | 1 312 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 634.00 | 117 487.00 | | 110 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 206.00 | | 23 448.00 | 1 337 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 23 448.00 | 45 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 5 373.00 | | 18 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 5 373.00 | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 964.00 | 98 541.00 | 399 052.00 | 696 964.00 |
VI Groupe et associés | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 912.00 | 581 489.00 | 399 052.00 | 1 179 912.00 |