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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 019.00 | 368.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 524.00 | 17 133.00 | 27 391.00 | 44 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 206.00 | 18 741.00 | 1 318 465.00 | 1 337 206.00 |
BT Marchandises | 133 503.00 | | 133 503.00 | 133 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 242.00 | 18 741.00 | 1 649 500.00 | 1 668 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 494.00 | 113 926.00 | | 225 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | 111 568.00 | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 397 981.00 | 280 494.00 | | 397 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3 924.00 | 2 616.00 | | 3 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924.00 | 2 616.00 | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 476.00 | 868 869.00 | | 773 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 180.00 | 307 989.00 | | 308 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 106 364.00 | | 133 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 300.00 | 31 476.00 | | 32 300.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 5 662.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 595.00 | 1 320 360.00 | | 1 247 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 500.00 | 1 603 470.00 | | 1 649 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 394.00 | 546 962.00 | | 569 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 905.00 | | 1 256 905.00 | 1 256 905.00 |
FG Production vendue services | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 993.00 | | 1 410 993.00 | 1 410 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 1 520.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 1 520.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | -1 520.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 543.00 | 42 960.00 | | 43 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 227.00 | 1 403 142.00 | | 1 412 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 740.00 | 1 291 574.00 | | 1 294 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 487.00 | 111 568.00 | | 117 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 205.00 | | 12 002.00 | 1 325 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | | 1 800.00 | 44 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 10 202.00 | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 472.00 | 5 269.00 | | 13 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 5 269.00 | | 12 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 398.00 | 95 197.00 | 380 850.00 | 773 398.00 |
VI Groupe et associés | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 595.00 | 569 394.00 | 380 850.00 | 1 247 595.00 |