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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 319.00 | 68.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 824.00 | 41 800.00 | 67 024.00 | 108 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 506.00 | 43 709.00 | 1 357 797.00 | 1 401 506.00 |
BT Marchandises | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 419.00 | | 414 419.00 | 414 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 925.00 | 43 709.00 | 1 772 216.00 | 1 815 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 678.00 | 435 996.00 | | 540 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 222.00 | 119 683.00 | | 144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 739 901.00 | 610 678.00 | | 739 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 848.00 | 6 540.00 | | 7 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 848.00 | 6 540.00 | | 7 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 848.00 | 620 090.00 | | 512 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 753.00 | 309 576.00 | | 309 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 548.00 | 124 687.00 | | 144 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 401.00 | 53 661.00 | | 55 401.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 1 795.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 468.00 | 1 109 809.00 | | 1 024 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 216.00 | 1 727 027.00 | | 1 772 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 107.00 | 597 013.00 | | 620 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 711.00 | | 31 795.00 | 1 369 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 415.00 | | 31 795.00 | 78 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556.00 | 12 153.00 | | 31 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 12 153.00 | | 30 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 796.00 | 108 435.00 | 404 361.00 | 512 796.00 |
VI Groupe et associés | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 468.00 | 620 107.00 | 404 361.00 | 1 024 468.00 |