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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 366.00 | 56 015.00 | 54 351.00 | 110 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 048.00 | 57 992.00 | 1 345 056.00 | 1 403 048.00 |
BT Marchandises | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 330 963.00 | | 330 963.00 | 330 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 851.00 | | 485 851.00 | 485 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 899.00 | 57 992.00 | 1 830 907.00 | 1 888 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 901.00 | 540 678.00 | | 664 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 649.00 | 144 222.00 | | 186 649.00 |
DL TOTAL (I) | 906 550.00 | 739 901.00 | | 906 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 219.00 | 7 848.00 | | 2 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219.00 | 7 848.00 | | 2 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 249.00 | 512 848.00 | | 394 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 816.00 | 309 753.00 | | 315 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 305.00 | 144 548.00 | | 153 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 685.00 | 55 401.00 | | 58 685.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 917.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 138.00 | 1 024 468.00 | | 922 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 907.00 | 1 772 216.00 | | 1 830 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 816.00 | | | 315 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 506.00 | | 1 542.00 | 1 401 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 211.00 | | 1 542.00 | 110 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 709.00 | 14 283.00 | | 43 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 119.00 | 14 283.00 | | 43 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 211.00 | 96 860.00 | 297 351.00 | 394 211.00 |
VI Groupe et associés | 315 816.00 | 315 816.00 | | 315 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 138.00 | 624 787.00 | 297 351.00 | 922 138.00 |