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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 824.00 | 563.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 724.00 | 12 059.00 | 30 665.00 | 42 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 205.00 | 13 472.00 | 1 311 732.00 | 1 325 205.00 |
BT Marchandises | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 738.00 | | 291 738.00 | 291 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 942.00 | 13 472.00 | 1 603 470.00 | 1 616 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 926.00 | 6 623.00 | | 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 568.00 | 107 303.00 | | 111 568.00 |
DL TOTAL (I) | 280 494.00 | 168 926.00 | | 280 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 616.00 | 1 308.00 | | 2 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616.00 | 1 308.00 | | 2 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 869.00 | 961 884.00 | | 868 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 989.00 | 307 675.00 | | 307 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 364.00 | 105 149.00 | | 106 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 70 851.00 | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 2 286.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 360.00 | 1 447 845.00 | | 1 320 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 470.00 | 1 618 079.00 | | 1 603 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 962.00 | 578 262.00 | | 546 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 631.00 | | 1 248 631.00 | 1 248 631.00 |
FG Production vendue services | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 745.00 | | 1 402 745.00 | 1 402 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -90.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 960.00 | 41 069.00 | | 42 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 142.00 | 1 344 152.00 | | 1 403 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 574.00 | 1 236 849.00 | | 1 291 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 568.00 | 107 303.00 | | 111 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 193.00 | | 5 012.00 | 1 320 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | | 5 012.00 | 39 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 5 512.00 | | 7 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 5 512.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 775.00 | 95 377.00 | 379 186.00 | 868 775.00 |
VI Groupe et associés | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 360.00 | 546 962.00 | 379 186.00 | 1 320 360.00 |