| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 219.00 | 168.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 29 747.00 | 47 281.00 | 77 028.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 711.00 | 31 556.00 | 1 339 154.00 | 1 370 711.00 |
BT Marchandises | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 873.00 | | 387 873.00 | 387 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 583.00 | 31 556.00 | 1 727 027.00 | 1 758 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 996.00 | 332 981.00 | | 435 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 683.00 | 110 634.00 | | 119 683.00 |
DL TOTAL (I) | 610 678.00 | 498 616.00 | | 610 678.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | 5 232.00 | | 6 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 540.00 | 5 232.00 | | 6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 090.00 | 697 031.00 | | 620 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 576.00 | 308 614.00 | | 309 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 687.00 | 140 135.00 | | 124 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 661.00 | 29 979.00 | | 53 661.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 4 152.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 809.00 | 1 179 912.00 | | 1 109 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 027.00 | 1 683 759.00 | | 1 727 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 013.00 | 581 489.00 | | 597 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 576.00 | | | 309 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 654.00 | | 10 056.00 | 1 360 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | | 10 056.00 | 69 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 114.00 | 7 442.00 | | 24 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | 7 442.00 | | 23 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 026.00 | 107 230.00 | 412 538.00 | 620 026.00 |
VI Groupe et associés | 309 576.00 | 309 576.00 | | 309 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 809.00 | 597 013.00 | 412 538.00 | 1 109 809.00 |