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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 198.00 | 5 301.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 146.00 | 28 243.00 | 90 902.00 | 119 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 646.00 | 28 441.00 | 96 204.00 | 124 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BP En cours de production de services | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 717.00 | 65 141.00 | 194 575.00 | 259 717.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 062.00 | 65 141.00 | 257 920.00 | 323 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 709.00 | 93 583.00 | 354 125.00 | 447 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 656.00 | | | 253 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 125.00 | | | 354 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 912.00 | | 1 549 912.00 | 1 549 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 912.00 | | 1 549 912.00 | 1 549 912.00 |
FM Production stockée | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 258.00 | | | 1 575 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 789.00 | | | 1 475 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 124 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 978.00 | 1 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 978.00 | 1 537.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UX Autres créances clients | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 9 599.00 | 27 225.00 | 36 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 824.00 | | | -36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 656.00 | 226 431.00 | 27 225.00 | 253 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 564.00 | | | 696 564.00 |