| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 562.00 | 22 503.00 | 14 059.00 | 36 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 253.00 | 191 366.00 | 142 887.00 | 334 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 115.00 | 213 869.00 | 157 246.00 | 371 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BT Marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 376.00 | 1 150.00 | 140 226.00 | 141 376.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 810.00 | 1 150.00 | 384 660.00 | 385 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 926.00 | 215 019.00 | 541 907.00 | 756 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 682.00 | 187 646.00 | | 194 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 804.00 | 36 036.00 | | 61 804.00 |
DL TOTAL (I) | 257 586.00 | 224 782.00 | | 257 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 628.00 | 50 607.00 | | 120 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 5 500.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 67 317.00 | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | 89 228.00 | | 89 560.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 8 944.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 321.00 | 221 596.00 | | 284 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 907.00 | 446 378.00 | | 541 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 173.00 | 191 295.00 | | 198 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 029.00 | | 102 587.00 | 319 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 371 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 370 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 729.00 | | 102 587.00 | 318 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 343.00 | 50 960.00 | 47 434.00 | 210 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 343.00 | 50 960.00 | 47 434.00 | 210 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | 1 150.00 | 12 034.00 | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 1 150.00 | 12 034.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | 1 150.00 | 12 034.00 | 12 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 12 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 357.00 | 34 209.00 | 86 148.00 | 120 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
VW T.V.A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 632.00 | 196 484.00 | 86 148.00 | 282 632.00 |