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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 857.00 | 30 215.00 | 24 642.00 | 54 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 373.00 | 258 247.00 | 219 126.00 | 477 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 530.00 | 288 462.00 | 244 068.00 | 532 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 485.00 | 2 039.00 | 108 447.00 | 110 485.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 238 027.00 | | 238 027.00 | 238 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 355.00 | 2 039.00 | 396 316.00 | 398 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 885.00 | 290 501.00 | 640 384.00 | 930 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 486.00 | 194 682.00 | | 206 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 61 804.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 269 446.00 | 257 586.00 | | 269 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 591.00 | 120 628.00 | | 222 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 66 948.00 | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | 89 560.00 | | 65 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | | 5 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 938.00 | 284 321.00 | | 370 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 384.00 | 541 907.00 | | 640 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 982.00 | 198 173.00 | | 208 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 115.00 | | 169 445.00 | 371 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 532 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | 532 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 815.00 | | 169 445.00 | 370 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 869.00 | 79 511.00 | 4 918.00 | 213 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 869.00 | 79 511.00 | 4 918.00 | 213 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 2 039.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 2 039.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 2 039.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 179.00 | 60 223.00 | 161 956.00 | 222 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 938.00 | 208 982.00 | 161 956.00 | 370 938.00 |