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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 4 708.00 | 20 902.00 | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 242.00 | 132 484.00 | 97 759.00 | 230 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 852.00 | 137 192.00 | 118 661.00 | 255 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 771.00 | 20 251.00 | 74 520.00 | 94 771.00 |
BZ Autres créances | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 394.00 | 20 251.00 | 277 144.00 | 297 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 246.00 | 157 442.00 | 395 804.00 | 553 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 399.00 | 87 369.00 | | 187 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 981.00 | 112 030.00 | | 33 981.00 |
DL TOTAL (I) | 222 480.00 | 200 499.00 | | 222 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 591.00 | 64 223.00 | | 70 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | 53 762.00 | | 33 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 79 318.00 | | 62 029.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 324.00 | 197 303.00 | | 173 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 804.00 | 397 802.00 | | 395 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 067.00 | 153 429.00 | | 131 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | 62 835.00 | 193 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 017.00 | | 62 835.00 | 193 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 396.00 | 63 796.00 | | 73 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 396.00 | 63 796.00 | | 73 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 417.00 | 11 901.00 | 32 067.00 | 40 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | 11 901.00 | 32 067.00 | 40 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 11 901.00 | 32 067.00 | 40 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 901.00 | 32 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 399.00 | 28 142.00 | 42 257.00 | 70 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VP Divers | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 806.00 | 139 931.00 | 6 875.00 | 146 806.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 324.00 | 131 067.00 | 42 257.00 | 173 324.00 |