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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 10 271.00 | 18 704.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 040.00 | 172 496.00 | 59 544.00 | 232 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 315.00 | 182 767.00 | 78 548.00 | 261 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 851.00 | 12 034.00 | 81 817.00 | 93 851.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 548.00 | 12 034.00 | 279 515.00 | 291 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 863.00 | 194 800.00 | 358 063.00 | 552 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 079.00 | 187 399.00 | | 207 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 33 981.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 210 246.00 | 222 480.00 | | 210 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 162.00 | 70 591.00 | | 52 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 33 701.00 | | 52 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 754.00 | 62 029.00 | | 36 754.00 |
EA Autres dettes | | 7 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 817.00 | 173 324.00 | | 147 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 063.00 | 395 804.00 | | 358 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 680.00 | 131 067.00 | | 115 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 852.00 | | 10 122.00 | 255 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 852.00 | | 9 822.00 | 255 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 969.00 | 25 956.00 | 26 013.00 | 51 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 456.00 | 110 156.00 | 300.00 | 110 456.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 693.00 | 115 680.00 | 26 013.00 | 141 693.00 |