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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 606.00 | 17 492.00 | 20 114.00 | 37 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 123.00 | 192 851.00 | 88 272.00 | 281 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 029.00 | 210 343.00 | 108 686.00 | 319 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 718.00 | 12 034.00 | 145 685.00 | 157 718.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 725.00 | 12 034.00 | 337 691.00 | 349 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 754.00 | 222 376.00 | 446 378.00 | 668 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 646.00 | 207 079.00 | | 187 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | 2 067.00 | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 782.00 | 210 246.00 | | 224 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 607.00 | 52 162.00 | | 50 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 6 124.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | 52 777.00 | | 67 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 228.00 | 36 754.00 | | 89 228.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 596.00 | 147 817.00 | | 221 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 378.00 | 358 063.00 | | 446 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 295.00 | 115 680.00 | | 191 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 315.00 | | 66 432.00 | 261 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 718.00 | 319 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 718.00 | 318 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 015.00 | | 66 432.00 | 261 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 767.00 | 36 293.00 | 8 717.00 | 182 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 767.00 | 36 293.00 | 8 717.00 | 182 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 414.00 | 20 114.00 | 30 300.00 | 50 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 161.00 | 175 861.00 | 300.00 | 176 161.00 |
VW T.V.A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 096.00 | 185 796.00 | 30 300.00 | 216 096.00 |