|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 298.00 | 4 201.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 516.00 | 72 097.00 | 115 419.00 | 187 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 016.00 | 73 395.00 | 119 621.00 | 193 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 488.00 | 40 416.00 | 175 072.00 | 215 488.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 597.00 | 40 416.00 | 278 180.00 | 318 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 614.00 | 113 812.00 | 397 802.00 | 511 614.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DL TOTAL (I) | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 303.00 | | | 197 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 534.00 | | 1 033 534.00 | 1 033 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 534.00 | | 1 033 534.00 | 1 033 534.00 |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 478.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 926.00 | | | 1 116 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 896.00 | | | 1 004 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 646.00 | | 79 370.00 | 124 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 193 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 193 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 646.00 | | 79 370.00 | 124 646.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 441.00 | 49 856.00 | 4 902.00 | 28 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | 49 856.00 | 4 902.00 | 28 441.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 141.00 | 32 067.00 | 56 792.00 | 65 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 141.00 | 32 067.00 | 56 792.00 | 65 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 141.00 | 32 067.00 | 56 792.00 | 65 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 067.00 | 56 792.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 070.00 | 20 196.00 | 43 874.00 | 64 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 223.00 | | | -27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 908.00 | 222 908.00 | | 222 908.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 303.00 | 153 429.00 | 43 874.00 | 197 303.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635.00 | | | 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 289.00 | | | 263 289.00 |