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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 15 878.00 | 441.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 446 171.00 | | 446 171.00 | 446 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 031.00 | 73 844.00 | 94 186.00 | 168 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 822.00 | 127 949.00 | 605 873.00 | 733 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 998.00 | 171 933.00 | 688 065.00 | 859 998.00 |
BZ Autres créances | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CF Disponibilités | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 002.00 | 192 832.00 | 1 221 170.00 | 1 414 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 824.00 | 320 781.00 | 1 827 043.00 | 2 147 824.00 |
CU Autres participations | 38 227.00 | 38 226.00 | 1.00 | 38 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | | | 173 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 818 815.00 | 1 000.00 | | 818 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 310.00 | | | 408 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 631.00 | | | 972 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 043.00 | 1 000.00 | | 1 827 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 631.00 | | | 972 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 130.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 994.00 | 238 994.00 | | 238 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 622.00 | 236 622.00 | | 236 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 410.00 | 1 138 410.00 | | 1 138 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 631.00 | 972 631.00 | | 972 631.00 |