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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 896 171.00 | | 896 171.00 | 896 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 949.00 | 140 817.00 | 71 132.00 | 211 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 648.00 | 183 626.00 | 1 036 022.00 | 1 219 648.00 |
BN En cours de production de biens | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 231.00 | 223 487.00 | 901 743.00 | 1 125 231.00 |
BZ Autres créances | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CF Disponibilités | 305 634.00 | | 305 634.00 | 305 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 488.00 | 223 487.00 | 1 587 001.00 | 1 810 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 135.00 | 407 113.00 | 2 623 022.00 | 3 030 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
CU Autres participations | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 277.00 | 19 292.00 | | 25 277.00 |
DG Autres réserves | 190 734.00 | 139 025.00 | | 190 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 070.00 | 119 695.00 | | 91 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 269.00 | 1 101 199.00 | | 1 130 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 428.00 | 28 532.00 | | 25 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 428.00 | 28 532.00 | | 25 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 518.00 | 253 521.00 | | 220 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 883.00 | 314 536.00 | | 418 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 333.00 | 476 759.00 | | 452 333.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | 26 838.00 | | 28 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 600.00 | 330 503.00 | | 325 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 326.00 | 1 402 156.00 | | 1 467 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 022.00 | 2 531 887.00 | | 2 623 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 146.00 | 1 205 694.00 | | 1 299 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 530.00 | | 2 682 530.00 | 2 682 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 530.00 | | 2 682 530.00 | 2 682 530.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 243.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 243.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 243.00 | | 2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 307.00 | 35 834.00 | | 35 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 50 427.00 | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 692.00 | 2 821 144.00 | | 2 806 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 622.00 | 2 701 449.00 | | 2 715 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 070.00 | 119 695.00 | | 91 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 172.00 | | 1 476.00 | 1 218 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 754.00 | | | 900 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 468.00 | | 1 476.00 | 105 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 105.00 | 21 295.00 | | 124 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | 21 295.00 | | 119 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
6T Sur comptes clients | 137 252.00 | 123 576.00 | 37 341.00 | 137 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 137.00 | 123 576.00 | 61 000.00 | 199 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 137.00 | 123 576.00 | 61 000.00 | 199 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 576.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 883.00 | 418 883.00 | | 418 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 333.00 | 452 333.00 | | 452 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 231.00 | 1 125 231.00 | | 1 125 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 518.00 | 52 338.00 | 168 180.00 | 220 518.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 074.00 | 96 341.00 | 52 733.00 | 149 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 667.00 | 1 331 216.00 | 121 451.00 | 1 452 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 326.00 | 1 299 146.00 | 168 180.00 | 1 467 326.00 |