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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
AH Fonds commercial | 896 171.00 | | 896 171.00 | 896 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 045.00 | 98 413.00 | 110 631.00 | 209 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 197.00 | 146 425.00 | 1 072 773.00 | 1 219 197.00 |
BN En cours de production de biens | 203 776.00 | 22 334.00 | 181 442.00 | 203 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 626.00 | 160 856.00 | 1 232 770.00 | 1 393 626.00 |
BZ Autres créances | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CF Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 552.00 | 183 190.00 | 1 678 362.00 | 1 861 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 749.00 | 329 615.00 | 2 751 135.00 | 3 080 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
CU Autres participations | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DG Autres réserves | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
DH Report à nouveau | | -4 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 570.00 | 147 619.00 | | 242 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 004.00 | 966 434.00 | | 1 131 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 389.00 | 23 445.00 | | 27 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 389.00 | 23 445.00 | | 27 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 379.00 | 367 040.00 | | 310 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 053.00 | 57 816.00 | | 142 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 124.00 | 569 949.00 | | 342 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 294.00 | 459 378.00 | | 496 294.00 |
EA Autres dettes | 29 960.00 | 170 341.00 | | 29 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 930.00 | 230 544.00 | | 271 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 741.00 | 1 855 068.00 | | 1 592 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 134.00 | 2 844 947.00 | | 2 751 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 220.00 | 1 544 688.00 | | 1 339 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 088.00 | | 2 660 088.00 | 2 660 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 088.00 | | 2 660 088.00 | 2 660 088.00 |
FM Production stockée | | | 9 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 120.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 120.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 74.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 74.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 46.00 | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 688.00 | 32 365.00 | | 28 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 335.00 | 55 126.00 | | 100 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 841.00 | 2 705 423.00 | | 2 746 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 271.00 | 2 557 805.00 | | 2 504 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 570.00 | 147 619.00 | | 242 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 096.00 | | | 1 230 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 780.00 | 23 243.00 | 26 825.00 | 111 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 753.00 | 708.00 | 8 676.00 | 17 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 027.00 | 22 535.00 | 18 149.00 | 94 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 124.00 | 342 124.00 | | 342 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 626.00 | 1 393 626.00 | | 1 393 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 379.00 | 56 858.00 | 229 436.00 | 310 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
VP Divers | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 294.00 | 496 294.00 | | 496 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 199.00 | 29 557.00 | 40 642.00 | 70 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 876.00 | 1 517 264.00 | 106 612.00 | 1 623 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 741.00 | 1 339 220.00 | 229 436.00 | 1 592 741.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 271 930.00 | 271 930.00 | | 271 930.00 |