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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 896 170.00 | | 896 170.00 | 896 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 208.00 | 152 885.00 | 46 322.00 | 199 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 369.00 | 194 963.00 | 1 012 406.00 | 1 207 369.00 |
BN En cours de production de biens | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 326.00 | 185 702.00 | 1 095 623.00 | 1 281 326.00 |
BZ Autres créances | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CF Disponibilités | 459 488.00 | | 459 488.00 | 459 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 971.00 | 185 702.00 | 1 886 268.00 | 2 071 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 340.00 | 380 666.00 | 2 898 674.00 | 3 279 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 360.00 | 29 831.00 | | 41 360.00 |
DG Autres réserves | 327 286.00 | 244 750.00 | | 327 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 587.00 | 230 564.00 | | 258 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 420.00 | 1 328 333.00 | | 1 450 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 193.00 | 29 638.00 | | 30 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 193.00 | 29 638.00 | | 30 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 823.00 | 168 180.00 | | 110 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 659.00 | 74 601.00 | | 26 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 198 677.00 | | 255 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 676.00 | 460 671.00 | | 483 676.00 |
EA Autres dettes | 124 025.00 | 6 475.00 | | 124 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 595.00 | 368 491.00 | | 417 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 060.00 | 1 277 097.00 | | 1 418 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 674.00 | 2 635 069.00 | | 2 898 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 796.00 | 57 357.00 | | 1 364 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 677 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 511.00 | |
FM Production stockée | | | 29 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 238.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 024.00 | 37 015.00 | | 43 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 890.00 | 96 309.00 | | 98 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 042.00 | 2 874 285.00 | | 2 895 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 454.00 | 2 643 720.00 | | 2 636 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 587.00 | 230 564.00 | | 258 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 018.00 | | 13 203.00 | 1 223 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 851.00 | 1 207 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 900 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 119.00 | 199 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 754.00 | | | 900 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 403.00 | | 11 925.00 | 215 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 860.00 | | 1 278.00 | 106 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 21 161.00 | 28 851.00 | 164 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 732.00 | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 845.00 | 21 161.00 | 28 119.00 | 159 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 456.00 | | 237.00 | 9 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 639.00 | 9 831.00 | 9 277.00 | 29 639.00 |
6T Sur comptes clients | 223 466.00 | 56 233.00 | 93 996.00 | 223 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 692.00 | 56 233.00 | 93 996.00 | 261 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 331.00 | 66 064.00 | 103 273.00 | 291 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 064.00 | 103 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 596.00 | 417 596.00 | | 417 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 688.00 | 1 165 688.00 | | 1 165 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VB T. V. A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 823.00 | 57 559.00 | 53 264.00 | 110 823.00 |
VI Groupe et associés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 836.00 | 1 451 924.00 | 69 912.00 | 1 521 836.00 |
VW T.V.A. | 252 953.00 | 252 953.00 | | 252 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 060.00 | 1 364 796.00 | 53 264.00 | 1 418 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |