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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 896 171.00 | | 896 171.00 | 896 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 403.00 | 159 845.00 | 55 558.00 | 215 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 018.00 | 202 654.00 | 1 020 364.00 | 1 223 018.00 |
BN En cours de production de biens | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 792.00 | 223 466.00 | 777 327.00 | 1 000 792.00 |
BZ Autres créances | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CF Disponibilités | 585 544.00 | | 585 544.00 | 585 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 378.00 | 223 466.00 | 1 625 912.00 | 1 849 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 396.00 | 426 120.00 | 2 646 276.00 | 3 072 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
CU Autres participations | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 831.00 | 25 277.00 | | 29 831.00 |
DG Autres réserves | 244 750.00 | 190 734.00 | | 244 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 565.00 | 91 070.00 | | 230 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 333.00 | 1 130 269.00 | | 1 328 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 639.00 | 25 428.00 | | 29 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 639.00 | 25 428.00 | | 29 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 180.00 | 220 518.00 | | 168 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 601.00 | 21 881.00 | | 74 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 678.00 | 418 883.00 | | 198 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 671.00 | 452 333.00 | | 460 671.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 28 110.00 | | 17 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 491.00 | 325 600.00 | | 368 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 304.00 | 1 467 326.00 | | 1 288 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 276.00 | 2 623 022.00 | | 2 646 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 823.00 | 1 299 146.00 | | 110 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 648.00 | | 3 454.00 | 1 219 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 106 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 1 223 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 754.00 | | | 900 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 949.00 | | 3 454.00 | 211 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 400.00 | 19 028.00 | | 145 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | 19 028.00 | | 140 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 671.00 | 460 671.00 | | 460 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 491.00 | 368 491.00 | | 368 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 792.00 | 1 000 792.00 | | 1 000 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 180.00 | 57 357.00 | 110 823.00 | 168 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 782.00 | 29 325.00 | 50 457.00 | 79 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 744.00 | 1 083 652.00 | 119 091.00 | 1 202 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 304.00 | 1 177 481.00 | 110 823.00 | 1 288 304.00 |