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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 461.00 | 17 753.00 | 708.00 | 18 461.00 |
AH Fonds commercial | 896 171.00 | | 896 171.00 | 896 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 889.00 | 94 027.00 | 117 862.00 | 211 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 096.00 | 150 006.00 | 1 080 089.00 | 1 230 096.00 |
BN En cours de production de biens | 194 740.00 | 12 476.00 | 182 264.00 | 194 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 297.00 | 171 683.00 | 1 187 614.00 | 1 359 297.00 |
BZ Autres créances | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
CF Disponibilités | 186 540.00 | | 186 540.00 | 186 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 017.00 | 184 159.00 | 1 764 857.00 | 1 949 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 112.00 | 334 165.00 | 2 844 947.00 | 3 179 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
CU Autres participations | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 619.00 | -4 372.00 | | 147 619.00 |
DL TOTAL (I) | 966 434.00 | 818 815.00 | | 966 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 445.00 | 35 597.00 | | 23 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 445.00 | 35 597.00 | | 23 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 040.00 | 20 000.00 | | 367 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 816.00 | 55 050.00 | | 57 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 949.00 | 238 994.00 | | 569 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 378.00 | 408 310.00 | | 459 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 223.00 | | |
EA Autres dettes | 170 341.00 | 10 432.00 | | 170 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 544.00 | 236 622.00 | | 230 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 068.00 | 972 631.00 | | 1 855 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 947.00 | 1 827 043.00 | | 2 844 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 688.00 | 972 631.00 | | 1 544 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 507.00 | | 2 461 507.00 | 2 461 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 507.00 | | 2 461 507.00 | 2 461 507.00 |
FM Production stockée | | | 96 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 423.00 | | | 2 705 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 805.00 | 4 372.00 | | 2 557 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 619.00 | -4 372.00 | | 147 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 822.00 | | | 733 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 723.00 | 22 057.00 | | 89 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 1 875.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | 20 182.00 | | 73 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 130.00 | 4 551.00 | | 7 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 597.00 | 13 207.00 | 25 357.00 | 35 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 596.00 | 13 207.00 | 25 357.00 | 35 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 207.00 | 39 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 949.00 | 569 949.00 | | 569 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 157.00 | 228 157.00 | | 228 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 297.00 | | | 1 359 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 040.00 | 56 660.00 | 228 634.00 | 367 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 103.00 | 1 525 139.00 | 104 964.00 | 1 630 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 068.00 | 1 544 688.00 | 228 634.00 | 1 855 068.00 |