| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 896 171.00 | | 896 171.00 | 896 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 949.00 | 119 522.00 | 92 427.00 | 211 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 172.00 | 162 331.00 | 1 055 841.00 | 1 218 172.00 |
BN En cours de production de biens | 123 565.00 | 23 659.00 | 99 906.00 | 123 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 770.00 | 137 252.00 | 1 049 517.00 | 1 186 770.00 |
BZ Autres créances | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CF Disponibilités | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 957.00 | 160 911.00 | 1 476 046.00 | 1 636 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 129.00 | 323 242.00 | 2 531 887.00 | 2 855 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
CU Autres participations | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | 7 163.00 | | 19 292.00 |
DG Autres réserves | 139 025.00 | 58 084.00 | | 139 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 695.00 | 242 570.00 | | 119 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 199.00 | 1 131 004.00 | | 1 101 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 532.00 | 27 389.00 | | 28 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 532.00 | 27 389.00 | | 28 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 521.00 | 310 379.00 | | 253 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 342 124.00 | | 314 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 759.00 | 496 294.00 | | 476 759.00 |
EA Autres dettes | 26 838.00 | 29 960.00 | | 26 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 503.00 | 271 930.00 | | 330 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 156.00 | 1 592 741.00 | | 1 402 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 887.00 | 2 751 134.00 | | 2 531 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 694.00 | 1 339 220.00 | | 1 205 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 994.00 | | 2 765 994.00 | 2 765 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 994.00 | | 2 765 994.00 | 2 765 994.00 |
FM Production stockée | | | -80 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 67 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 876.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 876.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -259.00 | | 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 834.00 | 28 688.00 | | 35 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | 100 335.00 | | 50 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 144.00 | 2 746 841.00 | | 2 821 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 449.00 | 2 504 271.00 | | 2 701 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 695.00 | 242 570.00 | | 119 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 197.00 | | 4 976.00 | 1 219 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 1 218 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 202.00 | 900 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 211 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 956.00 | | | 905 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 045.00 | | 3 704.00 | 209 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 196.00 | | 1 272.00 | 104 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 199.00 | 21 908.00 | 6 002.00 | 108 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | | 5 202.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 21 908.00 | 800.00 | 98 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 601.00 | 703.00 | | 10 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 389.00 | 8 569.00 | 7 427.00 | 27 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 389.00 | 8 569.00 | 7 427.00 | 27 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 770.00 | 1 186 770.00 | | 1 186 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 521.00 | 57 059.00 | 196 462.00 | 253 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 031.00 | 33 286.00 | 37 745.00 | 71 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 791.00 | 1 345 804.00 | 104 987.00 | 1 450 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 156.00 | 1 205 694.00 | 196 462.00 | 1 402 156.00 |