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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 717.00 | 126 890.00 | 15 826.00 | 142 717.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 604 718.00 | 910 698.00 | 1 694 020.00 | 2 604 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 242.00 | 2 524 795.00 | 688 447.00 | 3 213 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 274.00 | 569 887.00 | 235 386.00 | 805 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
AX Avances et acomptes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 143.00 | 4 132 271.00 | 2 698 872.00 | 6 831 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123 415.00 | 918 267.00 | 2 205 148.00 | 3 123 415.00 |
BN En cours de production de biens | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 397.00 | 41 182.00 | 510 215.00 | 551 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 823.00 | 83 627.00 | 1 921 196.00 | 2 004 823.00 |
BZ Autres créances | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 121.00 | 1 043 075.00 | 4 959 046.00 | 6 002 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 833 264.00 | 5 175 346.00 | 7 657 917.00 | 12 833 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478 259.00 | 2 468 500.00 | | 2 478 259.00 |
DH Report à nouveau | | -125 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 269.00 | 434 891.00 | | 453 269.00 |
DK Provisions réglementées | 309 643.00 | 272 524.00 | | 309 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 171.00 | 3 490 782.00 | | 3 681 171.00 |
DP Provisions pour risques | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 805.00 | 215 864.00 | | 251 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 797.00 | 246 856.00 | | 282 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 1 346.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 339.00 | 1 691 176.00 | | 1 291 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 238.00 | 1 135 835.00 | | 1 053 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 256.00 | 927 768.00 | | 905 256.00 |
EA Autres dettes | 443 262.00 | 257 530.00 | | 443 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 949.00 | 4 013 655.00 | | 3 693 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 917.00 | 7 751 294.00 | | 7 657 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 568.00 | 3 351 397.00 | 5 251 965.00 | 1 900 568.00 |
FD Production vendue biens | 5 936 733.00 | 2 379 160.00 | 8 315 893.00 | 5 936 733.00 |
FG Production vendue services | 21 238.00 | 127 286.00 | 148 524.00 | 21 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 858 539.00 | 5 857 843.00 | 13 716 382.00 | 7 858 539.00 |
FM Production stockée | | | -129 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 49 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | 1 667.00 | | 2 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 567.00 | 56 738.00 | | 33 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 346.00 | 58 405.00 | | 44 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 926.00 | 191 365.00 | | 183 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 687.00 | 59 917.00 | | 70 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 296.00 | 251 282.00 | | 259 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 950.00 | -192 878.00 | | -214 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 100.00 | 47 000.00 | | 38 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 456.00 | 190 225.00 | | 168 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 709.00 | 14 266 964.00 | | 13 721 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 440.00 | 13 832 073.00 | | 13 268 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 269.00 | 434 891.00 | | 453 269.00 |