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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 767.00 | 295 700.00 | 143 067.00 | 438 767.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 3 030 797.00 | 1 747 941.00 | 1 282 855.00 | 3 030 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199 130.00 | 3 154 057.00 | 1 045 072.00 | 4 199 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 336.00 | 634 765.00 | 176 570.00 | 811 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 884.00 | 5 832 465.00 | 2 719 419.00 | 8 551 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127 631.00 | 690 154.00 | 1 437 477.00 | 2 127 631.00 |
BN En cours de production de biens | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 805.00 | 76 163.00 | 290 642.00 | 366 805.00 |
BT Marchandises | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 902.00 | 18 272.00 | 1 770 629.00 | 1 788 902.00 |
BZ Autres créances | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 262.00 | 784 589.00 | 4 026 673.00 | 4 811 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 363 147.00 | 6 617 055.00 | 6 746 092.00 | 13 363 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 911.00 | 2 699 376.00 | | 2 200 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 601.00 | -498 465.00 | | 56 601.00 |
DK Provisions réglementées | 570 148.00 | 517 308.00 | | 570 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 661.00 | 3 158 220.00 | | 3 267 661.00 |
DP Provisions pour risques | 51 495.00 | 41 495.00 | | 51 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 321.00 | 431 039.00 | | 442 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 816.00 | 472 534.00 | | 493 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 391.00 | 1 289 431.00 | | 1 037 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 472.00 | 1 024 320.00 | | 1 400 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 750.00 | 718 489.00 | | 546 750.00 |
EA Autres dettes | | 141 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 984 614.00 | 3 174 757.00 | | 2 984 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 092.00 | 6 805 511.00 | | 6 746 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 614.00 | 3 174 757.00 | | 2 984 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 664 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 550 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 214 724.00 | |
FM Production stockée | | | -112 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 774.00 | 32 628.00 | | 39 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 774.00 | 33 128.00 | | 39 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 693.00 | 23 477.00 | | 20 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 613.00 | 81 336.00 | | 92 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 306.00 | 132 545.00 | | 113 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 532.00 | -99 417.00 | | -73 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 151.00 | 12 080 802.00 | | 12 323 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 549.00 | 12 579 267.00 | | 12 266 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 602.00 | -498 465.00 | | 56 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 932.00 | | 737 808.00 | 8 050 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 853.00 | 8 551 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 853.00 | 8 113 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 902.00 | | 13 866.00 | 424 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 030.00 | | 723 942.00 | 7 626 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 115.00 | 518 206.00 | 236 853.00 | 5 551 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 018.00 | 63 682.00 | | 232 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 096.00 | 454 524.00 | 236 853.00 | 5 319 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 309.00 | 92 613.00 | 39 774.00 | 517 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 534.00 | 51 282.00 | 30 000.00 | 472 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 740.00 | 103 783.00 | 76 206.00 | 738 740.00 |
6T Sur comptes clients | 13 575.00 | 18 273.00 | 13 575.00 | 13 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 315.00 | 122 056.00 | 89 781.00 | 752 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 158.00 | 265 951.00 | 159 555.00 | 1 742 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 456.00 | 106 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 613.00 | 39 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 472.00 | 1 400 472.00 | | 1 400 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 022.00 | 303 022.00 | | 303 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 062.00 | 1 766 062.00 | | 1 766 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
VB T. V. A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 391.00 | 1 037 391.00 | | 1 037 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 724.00 | 1 896 883.00 | 22 841.00 | 1 919 724.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 615.00 | 2 984 615.00 | | 2 984 615.00 |