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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 902.00 | 168 117.00 | 256 785.00 | 424 902.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 934 343.00 | 1 471 545.00 | 1 462 798.00 | 2 934 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 847.00 | 2 850 256.00 | 697 591.00 | 3 547 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 250.00 | 658 964.00 | 145 286.00 | 804 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
AX Avances et acomptes | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 096.00 | 5 148 881.00 | 2 714 214.00 | 7 863 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 324.00 | 814 299.00 | 1 686 025.00 | 2 500 324.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 231.00 | 109 725.00 | 1 108 506.00 | 1 218 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 156.00 | 6 932.00 | 1 703 224.00 | 1 710 156.00 |
BZ Autres créances | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 001.00 | 930 956.00 | 4 785 045.00 | 5 716 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 579 097.00 | 6 079 838.00 | 7 499 259.00 | 13 579 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 859.00 | | | 2 946 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 482.00 | | | -247 482.00 |
DK Provisions réglementées | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 977.00 | | | 3 607 977.00 |
DP Provisions pour risques | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 412.00 | | | 1 858 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 313.00 | | | 967 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 310.00 | | | 534 310.00 |
EA Autres dettes | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 995.00 | | | 3 448 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 259.00 | | | 7 499 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 995.00 | | | 3 448 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 514.00 | 2 507 677.00 | 4 565 482.00 | 2 618 514.00 |
FD Production vendue biens | 5 269 844.00 | 2 479 194.00 | 7 605 397.00 | 5 269 844.00 |
FG Production vendue services | 19 104.00 | 81 749.00 | 103 738.00 | 19 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 997.00 | 5 068 620.00 | 12 274 617.00 | 7 205 997.00 |
FM Production stockée | | | 51 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -45 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 517.00 | | | 12 343 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 000.00 | | | 12 591 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 482.00 | | | -247 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 080.00 | | 603 281.00 | 7 788 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 266.00 | 7 863 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 510.00 | 424 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 656.00 | 7 438 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 663.00 | | 99 749.00 | 374 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 317.00 | | 503 532.00 | 7 412 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 293.00 | 432 841.00 | 525 253.00 | 5 241 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 277.00 | 53 350.00 | 49 510.00 | 164 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077 016.00 | 379 491.00 | 475 743.00 | 5 077 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 491.00 | 72 225.00 | 30 115.00 | 426 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 802.00 | 75 402.00 | 40 917.00 | 407 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 085.00 | | -119 939.00 | 804 085.00 |
6T Sur comptes clients | 13 973.00 | | 7 041.00 | 13 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 058.00 | | -112 898.00 | 818 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 350.00 | 147 627.00 | -41 866.00 | 1 652 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | -71 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 225.00 | 30 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 313.00 | 967 313.00 | | 967 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 825.00 | 1 702 825.00 | | 1 702 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 332.00 | 1.00 | 7 331.00 | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VC Groupe et associés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 412.00 | 1 858 412.00 | | 1 858 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 446.00 | 1 890 115.00 | 7 331.00 | 1 897 446.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 995.00 | 3 448 995.00 | | 3 448 995.00 |