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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 252.00 | 152 970.00 | 13 282.00 | 166 252.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 780 461.00 | 1 197 858.00 | 1 582 603.00 | 2 780 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 460.00 | 2 884 011.00 | 524 450.00 | 3 408 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 874.00 | 664 941.00 | 154 934.00 | 819 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AX Avances et acomptes | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 082.00 | 4 899 778.00 | 2 299 304.00 | 7 199 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 077.00 | 900 246.00 | 1 917 831.00 | 2 818 077.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 210.00 | 37 664.00 | 461 546.00 | 499 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 164.00 | 81 145.00 | 1 913 019.00 | 1 994 164.00 |
BZ Autres créances | 179 818.00 | | 179 818.00 | 179 818.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 912.00 | 1 019 055.00 | 4 567 857.00 | 5 586 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 994.00 | 5 918 833.00 | 6 867 161.00 | 12 785 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 501.00 | | | 2 948 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
DK Provisions réglementées | 385 317.00 | | | 385 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 176.00 | | | 4 002 176.00 |
DP Provisions pour risques | 539 717.00 | | | 539 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 929.00 | | | 343 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 646.00 | | | 883 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 131.00 | | | 916 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 091.00 | | | 835 091.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 339.00 | | | 1 981 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 161.00 | | | 6 867 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 339.00 | | | 1 981 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 328.00 | 3 146 005.00 | 5 228 732.00 | 2 193 328.00 |
FD Production vendue biens | 4 958 751.00 | 1 986 410.00 | 6 932 048.00 | 4 958 751.00 |
FG Production vendue services | 14 860.00 | 93 546.00 | 108 407.00 | 14 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 225.00 | 5 225 962.00 | 12 269 187.00 | 7 043 225.00 |
FM Production stockée | | | 40 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 356 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 451.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 385.00 | | | 376 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 204.00 | | | 411 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | 10.00 | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 646.00 | | | 573 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 336.00 | | | 576 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 132.00 | | | -165 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 814.00 | | | 12 770 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 456.00 | | | 12 542 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 275.00 | | 103 270.00 | 7 106 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 7 199 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 463.00 | 7 031 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 041.00 | | 1 211.00 | 165 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 125.00 | | 102 089.00 | 6 940 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | -30.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 066.00 | 394 827.00 | 8 115.00 | 4 513 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 107.00 | 13 863.00 | | 139 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 959.00 | 380 964.00 | 8 115.00 | 4 373 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 914.00 | 64 921.00 | 32 519.00 | 352 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 733.00 | 603 913.00 | 16 000.00 | 295 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 763.00 | 13 136.00 | 989.00 | 925 763.00 |
6T Sur comptes clients | 82 992.00 | 590.00 | 2 437.00 | 82 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 755.00 | 13 726.00 | 3 426.00 | 1 008 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 403.00 | 682 560.00 | 51 945.00 | 1 657 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 177.00 | 19 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573 646.00 | 32 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 131.00 | 916 131.00 | | 916 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 966.00 | 438 966.00 | | 438 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 792.00 | | | 1 899 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
VB T. V. A. | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VC Groupe et associés | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 993.00 | 2 159 542.00 | 95 451.00 | 2 254 993.00 |
VW T.V.A. | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 339.00 | 1 981 339.00 | | 1 981 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |