| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 902.00 | 164 277.00 | 13 625.00 | 177 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 918 723.00 | 1 332 203.00 | 1 586 520.00 | 2 918 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 160.00 | 3 072 698.00 | 546 462.00 | 3 619 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 167.00 | 672 115.00 | 135 052.00 | 807 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
AX Avances et acomptes | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 080.00 | 5 241 293.00 | 2 546 787.00 | 7 788 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 027.00 | 775 139.00 | 2 352 888.00 | 3 128 027.00 |
BN En cours de production de biens | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 351.00 | 28 946.00 | 590 405.00 | 619 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 276.00 | 13 973.00 | 1 834 303.00 | 1 848 276.00 |
BZ Autres créances | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 369.00 | 818 058.00 | 5 335 311.00 | 6 153 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 449.00 | 6 059 351.00 | 7 882 098.00 | 13 941 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 859.00 | 2 948 501.00 | | 2 946 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 594.00 | 228 358.00 | | 325 594.00 |
DK Provisions réglementées | 426 491.00 | 385 317.00 | | 426 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 944.00 | 4 002 176.00 | | 4 138 944.00 |
DP Provisions pour risques | 50 690.00 | 539 717.00 | | 50 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 112.00 | 343 929.00 | | 357 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 802.00 | 883 646.00 | | 407 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 219.00 | 916 131.00 | | 1 426 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 250.00 | 835 091.00 | | 730 250.00 |
EA Autres dettes | 1 177 832.00 | 1 311.00 | | 1 177 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 352.00 | 1 981 339.00 | | 3 335 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 098.00 | 6 867 161.00 | | 7 882 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 352.00 | 1 981 339.00 | | 3 335 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 631.00 | 2 745 589.00 | 4 938 886.00 | 2 293 631.00 |
FD Production vendue biens | 5 562 189.00 | 2 162 994.00 | 7 624 490.00 | 5 562 189.00 |
FG Production vendue services | 18 885.00 | 97 508.00 | 116 393.00 | 18 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 679.00 | 5 006 090.00 | 12 679 769.00 | 7 673 679.00 |
FM Production stockée | | | 153 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 873.00 | |
GE Autres charges | | | 71 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 126.00 | 376 385.00 | | 41 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | 2 300.00 | | 5 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 686.00 | 32 519.00 | | 572 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 845.00 | 411 204.00 | | 618 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 256.00 | 342.00 | | 554 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | 2 348.00 | | 1 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 142.00 | 573 646.00 | | 74 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 773.00 | 576 336.00 | | 629 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 928.00 | -165 132.00 | | -10 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 588.00 | 79 360.00 | | 113 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 399.00 | 12 770 814.00 | | 13 735 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 409 805.00 | 12 542 456.00 | | 13 409 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 594.00 | 228 358.00 | | 325 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199 082.00 | | 639 868.00 | 7 199 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 870.00 | 7 788 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 870.00 | 7 412 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 252.00 | | 208 411.00 | 166 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 751.00 | | 431 436.00 | 7 031 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 20.00 | 1 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 778.00 | 391 011.00 | 49 496.00 | 4 899 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 970.00 | 11 308.00 | | 152 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 809.00 | 379 703.00 | 49 496.00 | 4 746 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 317.00 | 74 142.00 | 65 938.00 | 385 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 646.00 | 63 873.00 | 1 079 434.00 | 883 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 910.00 | 320.00 | 268 290.00 | 937 910.00 |
6T Sur comptes clients | 81 145.00 | 3 823.00 | 212 982.00 | 81 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 055.00 | 4 143.00 | 410 278.00 | 1 019 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 017.00 | 142 158.00 | 1 555 650.00 | 2 288 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 016.00 | 410 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 142.00 | 572 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 219.00 | 1 426 219.00 | | 1 426 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 127.00 | 451 127.00 | | 451 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 043.00 | 1 832 043.00 | | 1 832 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VB T. V. A. | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
VC Groupe et associés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 003.00 | 1 112 003.00 | | 1 112 003.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 134.00 | 2 336 801.00 | 17 333.00 | 2 354 134.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 352.00 | 3 335 352.00 | | 3 335 352.00 |