| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 902.00 | 232 018.00 | 192 883.00 | 424 902.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 950 023.00 | 1 611 279.00 | 1 338 744.00 | 2 950 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 829.00 | 2 990 825.00 | 789 003.00 | 3 779 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 382.00 | 716 991.00 | 121 391.00 | 838 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 050 931.00 | 5 551 114.00 | 2 499 817.00 | 8 050 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 274.00 | 641 350.00 | 1 098 924.00 | 1 740 274.00 |
BN En cours de production de biens | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 883.00 | 97 390.00 | 702 493.00 | 799 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 785.00 | 13 574.00 | 2 324 210.00 | 2 337 785.00 |
BZ Autres créances | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 058 009.00 | 752 314.00 | 4 305 694.00 | 5 058 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 940.00 | 6 303 429.00 | 6 805 511.00 | 13 108 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 376.00 | 2 946 858.00 | | 2 699 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 465.00 | -247 482.00 | | -498 465.00 |
DK Provisions réglementées | 517 308.00 | 468 600.00 | | 517 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 220.00 | 3 607 976.00 | | 3 158 220.00 |
DP Provisions pour risques | 41 495.00 | 60 190.00 | | 41 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 039.00 | 382 097.00 | | 431 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 534.00 | 442 287.00 | | 472 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 431.00 | 1 858 411.00 | | 1 289 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 320.00 | 967 312.00 | | 1 024 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 489.00 | 534 309.00 | | 718 489.00 |
EA Autres dettes | 141 815.00 | 87 960.00 | | 141 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 757.00 | 3 448 995.00 | | 3 174 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 511.00 | 7 499 258.00 | | 6 805 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 757.00 | 3 448 995.00 | | 3 174 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 568 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 161 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 730 840.00 | |
FM Production stockée | | | -21 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 695.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 176.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 628.00 | 30 115.00 | | 32 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 128.00 | 59 920.00 | | 33 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 477.00 | 6 056.00 | | 23 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 336.00 | 72 225.00 | | 81 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 545.00 | 78 280.00 | | 132 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 417.00 | -18 360.00 | | -99 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 802.00 | 12 343 517.00 | | 12 080 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 267.00 | 12 591 000.00 | | 12 579 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 465.00 | -247 482.00 | | -498 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 096.00 | | 429 791.00 | 7 863 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 402.00 | 65 553.00 | 8 050 932.00 | 176 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 402.00 | 65 553.00 | 7 626 030.00 | 176 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 194.00 | | 429 791.00 | 7 438 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 881.00 | 467 786.00 | 65 553.00 | 5 148 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 117.00 | 63 902.00 | | 168 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 765.00 | 403 884.00 | 65 553.00 | 4 980 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 600.00 | 81 336.00 | 32 628.00 | 468 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 287.00 | 48 942.00 | 18 695.00 | 442 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 024.00 | | 185 284.00 | 924 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | 6 642.00 | | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 956.00 | 6 642.00 | 185 284.00 | 930 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 843.00 | 136 921.00 | 236 607.00 | 1 841 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 584.00 | 203 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 336.00 | 32 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 811.00 | 2 323 811.00 | | 2 323 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
VB T. V. A. | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 431.00 | 1 289 431.00 | | 1 289 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -410.00 | -410.00 | | -410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 489.00 | 2 425 515.00 | 13 974.00 | 2 439 489.00 |
VW T.V.A. | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 757.00 | 3 174 757.00 | | 3 174 757.00 |