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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 041.00 | 139 107.00 | 25 934.00 | 165 041.00 |
AN Terrains | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AP Constructions | 2 760 925.00 | 1 048 383.00 | 1 712 542.00 | 2 760 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 537.00 | 2 705 392.00 | 635 145.00 | 3 340 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 579.00 | 620 184.00 | 188 395.00 | 808 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 275.00 | 4 513 066.00 | 2 593 209.00 | 7 106 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220 312.00 | 887 158.00 | 2 333 154.00 | 3 220 312.00 |
BN En cours de production de biens | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 693.00 | 38 605.00 | 372 088.00 | 410 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 317.00 | 82 992.00 | 1 811 324.00 | 1 894 317.00 |
BZ Autres créances | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 366.00 | 1 008 755.00 | 4 919 611.00 | 5 928 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 641.00 | 5 521 821.00 | 7 512 820.00 | 13 034 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931 528.00 | 2 478 259.00 | | 2 931 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 973.00 | 453 269.00 | | 266 973.00 |
DK Provisions réglementées | 352 914.00 | 309 643.00 | | 352 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 415.00 | 3 681 171.00 | | 3 991 415.00 |
DP Provisions pour risques | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 741.00 | 251 805.00 | | 264 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 733.00 | 282 797.00 | | 295 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 854.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 249.00 | 1 291 339.00 | | 1 015 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 461.00 | 1 053 238.00 | | 1 030 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 537.00 | 905 256.00 | | 730 537.00 |
EA Autres dettes | 449 375.00 | 443 262.00 | | 449 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 672.00 | 3 693 950.00 | | 3 225 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 820.00 | 7 657 917.00 | | 7 512 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 035.00 | 3 283 154.00 | 5 521 189.00 | 2 238 035.00 |
FD Production vendue biens | 4 965 949.00 | 2 074 879.00 | 7 040 828.00 | 4 965 949.00 |
FG Production vendue services | 20 441.00 | 124 497.00 | 144 937.00 | 20 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 425.00 | 5 482 529.00 | 12 706 954.00 | 7 224 425.00 |
FM Production stockée | | | -101 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 864.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 2 237.00 | | 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 486.00 | 33 567.00 | | 32 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 411.00 | 44 346.00 | | 33 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 183 926.00 | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 4 683.00 | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 758.00 | 70 687.00 | | 75 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 850.00 | 259 296.00 | | 83 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 438.00 | -214 950.00 | | -50 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 714.00 | 168 456.00 | | 52 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 165.00 | 13 721 709.00 | | 12 739 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 191.00 | 13 268 440.00 | | 12 472 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 973.00 | 453 269.00 | | 266 973.00 |