| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 093.00 | 96.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 507.00 | 70 334.00 | 1 173.00 | 71 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 837.00 | 132 681.00 | 8 155.00 | 140 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 051.00 | 204 109.00 | 27 943.00 | 232 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
BN En cours de production de biens | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 005.00 | 182 674.00 | 544 331.00 | 727 005.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 548 585.00 | | 548 585.00 | 548 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 667.00 | 182 674.00 | 1 291 993.00 | 1 474 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 718.00 | 386 783.00 | 1 319 935.00 | 1 706 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
DH Report à nouveau | -131 886.00 | | | -131 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 289.00 | -131 886.00 | | 57 289.00 |
DL TOTAL (I) | 824 485.00 | 767 196.00 | | 824 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526.00 | 6 334.00 | | 8 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 10 460.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 954.00 | 349 923.00 | | 267 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 011.00 | 147 022.00 | | 210 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 450.00 | 530 123.00 | | 495 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 935.00 | 1 297 319.00 | | 1 319 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 207.00 | 529 226.00 | | 490 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 148 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 922.00 | |
FM Production stockée | | | 62 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 172.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 172.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -172.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 813.00 | -15 583.00 | | -18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 333.00 | 1 793 128.00 | | 2 237 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 044.00 | 1 925 014.00 | | 2 180 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 289.00 | -131 886.00 | | 57 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 569.00 | 5 141.00 | 1 601.00 | 200 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 093.00 | 1 601.00 | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 968.00 | 4 047.00 | | 198 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 308.00 | | 3 634.00 | 186 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 308.00 | | 3 634.00 | 186 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 954.00 | 267 954.00 | | 267 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 3 282.00 | 5 243.00 | 8 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 332.00 | 788 421.00 | 5 911.00 | 794 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 450.00 | 490 207.00 | 5 243.00 | 495 450.00 |