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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 7 565.00 | 5 043.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 75 217.00 | 1 053.00 | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 524.00 | 114 075.00 | 43 448.00 | 157 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 183.00 | 198 727.00 | 57 456.00 | 256 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
BN En cours de production de biens | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 286.00 | 29 928.00 | 837 358.00 | 867 286.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 608 765.00 | | 608 765.00 | 608 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 106.00 | 29 928.00 | 1 673 178.00 | 1 703 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 289.00 | 228 655.00 | 1 730 634.00 | 1 959 289.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 805 841.00 | 898 190.00 | | 805 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 35 651.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 843 873.00 | 951 441.00 | | 843 873.00 |
DP Provisions pour risques | 57 867.00 | 56 864.00 | | 57 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 867.00 | 56 864.00 | | 57 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 436.00 | 277 367.00 | | 233 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 260.00 | 6 967.00 | | 99 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 141.00 | 228 136.00 | | 253 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 573.00 | 251 251.00 | | 219 573.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 7 600.00 | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 8 950.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 894.00 | 780 270.00 | | 828 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 634.00 | 1 788 576.00 | | 1 730 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 807.00 | 577 376.00 | | 793 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 992 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 992 471.00 | |
FM Production stockée | | | 23 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 181 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 20.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 7 607.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -7 606.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 1 826.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 358.00 | 3 804 088.00 | | 3 278 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 926.00 | 3 768 437.00 | | 3 257 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | 35 651.00 | | 20 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | 4 910.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 131.00 | | 36 126.00 | 225 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 256 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 233 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 743.00 | | 34 126.00 | 204 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 2 000.00 | 5 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 842.00 | 14 960.00 | 5 075.00 | 188 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 1 261.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 668.00 | 13 699.00 | 5 075.00 | 180 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 864.00 | 33 550.00 | 32 547.00 | 56 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 864.00 | 33 550.00 | 32 547.00 | 56 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 550.00 | 32 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 867 286.00 | 867 286.00 | | 867 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 436.00 | 198 350.00 | 28 700.00 | 233 436.00 |
VI Groupe et associés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 960.00 | 894 049.00 | 5 911.00 | 899 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 894.00 | 793 807.00 | 28 700.00 | 828 894.00 |