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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 2 522.00 | 10 086.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 828.00 | 73 538.00 | 12 290.00 | 85 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 268.00 | 139 819.00 | 11 449.00 | 151 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 485.00 | 217 749.00 | 39 736.00 | 257 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
BN En cours de production de biens | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 055.00 | 181 399.00 | 630 656.00 | 812 055.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 500 238.00 | | 500 238.00 | 500 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 357.00 | 181 399.00 | 1 292 958.00 | 1 474 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 842.00 | 399 148.00 | 1 332 694.00 | 1 731 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
DH Report à nouveau | -45 438.00 | -74 597.00 | | -45 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 29 159.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 884 834.00 | 853 643.00 | | 884 834.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | 5 243.00 | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 6 960.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 463.00 | 185 735.00 | | 263 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 106.00 | 209 747.00 | | 144 106.00 |
EA Autres dettes | | 6 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 860.00 | 433 505.00 | | 432 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 694.00 | 1 287 148.00 | | 1 332 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 603.00 | 430 668.00 | | 419 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 680.00 | | | 235 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 291.00 | | | 215 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 605.00 | 8 144.00 | | 209 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 1 656.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 870.00 | 6 488.00 | | 206 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 807.00 | | 1 408.00 | 182 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 807.00 | 15 000.00 | 1 408.00 | 182 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 812 055.00 | 812 055.00 | | 812 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 292.00 | 7 035.00 | 13 257.00 | 20 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VP Divers | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 735.00 | 858 824.00 | 5 911.00 | 864 735.00 |